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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 181 583.00 | 1 160 263.00 | 7 021 320.00 | 8 181 583.00 |
BZ Autres créances | 2 229 330.00 | 971 244.00 | 1 258 086.00 | 2 229 330.00 |
CF Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 179.00 | 971 244.00 | 1 292 935.00 | 2 264 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 762.00 | 2 131 507.00 | 8 314 255.00 | 10 445 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 213 153.00 | | | 2 213 153.00 |
CU Autres participations | 5 481 583.00 | 1 160 263.00 | 4 321 320.00 | 5 481 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 530.00 | | | -2 106 530.00 |
DL TOTAL (I) | -2 100 453.00 | | | -2 100 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340 732.00 | | | 10 340 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 708.00 | | | 10 414 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 255.00 | | | 8 314 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 385.00 | | | 2 220 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 530.00 | | | -2 106 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 022.00 | | 4 194 562.00 | 3 987 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 181 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 022.00 | | 4 194 562.00 | 3 987 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 971 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 131 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 131 507.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 131 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 153.00 | | 2 213 153.00 | 2 213 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 340 732.00 | | 10 340 732.00 | 10 340 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 330.00 | 16 177.00 | 2 213 153.00 | 2 229 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 708.00 | 73 976.00 | 10 340 732.00 | 10 414 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
ST Autres comptes | 287.00 | | | 287.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 484.00 | | | 58 484.00 |