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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 022.00 | | 3 987 022.00 | 3 987 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 931 118.00 | | 1 931 118.00 | 1 931 118.00 |
CF Disponibilités | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 419.00 | | 1 967 419.00 | 1 967 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 441.00 | | 5 954 441.00 | 5 954 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 923 534.00 | | | 1 923 534.00 |
CU Autres participations | 3 987 022.00 | | 3 987 022.00 | 3 987 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 605.00 | -5 784.00 | | -6 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | -820.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077.00 | 3 396.00 | | 6 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910 964.00 | 7 131 260.00 | | 5 910 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 31 300.00 | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 364.00 | 7 162 560.00 | | 5 948 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 441.00 | 7 165 955.00 | | 5 954 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 747.00 | 383 873.00 | | 44 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 065.00 | 384 693.00 | | 42 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | -820.00 | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 022.00 | | | 3 987 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 987 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 022.00 | | | 3 987 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 534.00 | | 1 923 534.00 | 1 923 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 910 964.00 | | 5 910 964.00 | 5 910 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 118.00 | 22 584.00 | 1 923 534.00 | 1 946 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 364.00 | 37 400.00 | 5 910 964.00 | 5 948 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 298.00 | | | 298.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 741.00 | | | 31 741.00 |