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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 181 583.00 | 8 180 924.00 | 659.00 | 8 181 583.00 |
BZ Autres créances | 2 358 139.00 | 1 145 773.00 | 1 212 367.00 | 2 358 139.00 |
CF Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 537.00 | 1 145 773.00 | 1 252 764.00 | 2 398 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 120.00 | 9 326 697.00 | 1 253 423.00 | 10 580 120.00 |
CU Autres participations | 8 181 583.00 | 8 180 924.00 | 659.00 | 8 181 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 453.00 | | | -2 110 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213 832.00 | | | -7 213 832.00 |
DL TOTAL (I) | -9 314 285.00 | | | -9 314 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365 049.00 | | | 10 365 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567 708.00 | | | 10 567 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 423.00 | | | 1 253 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 567 708.00 | | | 10 567 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 195 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 213 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 048.00 | | | 7 360 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213 832.00 | | | -7 213 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 660.00 | 202 660.00 | | 202 660.00 |
VB T. V. A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 024.00 | 2 331 024.00 | | 2 331 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 365 049.00 | 10 365 049.00 | | 10 365 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 139.00 | 2 358 139.00 | | 2 358 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567 708.00 | 10 567 708.00 | | 10 567 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 133.00 | | | 140 133.00 |