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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | 1 500.00 | 3 491.00 | 4 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 045.00 | 1 500.00 | 191 544.00 | 193 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 496.00 | 1 500.00 | 242 996.00 | 244 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
CU Autres participations | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308.00 | | | -16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 240 451.00 | | | 240 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 996.00 | | | 242 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 308.00 | | | -16 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 045.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 001.00 | 188 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 001.00 | 193 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338 054.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |