| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | 3 497.00 | 1 495.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 740.00 | 400.00 | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 715.00 | 4 237.00 | 185 479.00 | 189 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 592.00 | 4 237.00 | 245 355.00 | 249 592.00 |
CU Autres participations | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
DH Report à nouveau | -25 555.00 | -16 308.00 | | -25 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | -9 247.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 231 426.00 | 231 204.00 | | 231 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 17.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 4 097.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 217.00 | 4 875.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 928.00 | 8 989.00 | | 13 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 355.00 | 240 192.00 | | 245 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 16.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 16.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -16.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 180.00 | 8 906.00 | | 33 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 957.00 | 18 153.00 | | 32 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | -9 247.00 | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 183 584.00 | 4 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 862.00 | | 189 715.00 | 4 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 1 378.00 | | 2 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 498.00 | 998.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 380.00 | | 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 915.00 | 31 088.00 | 1 827.00 | 32 915.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |