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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 901.00 | 6 131.00 | 183 770.00 | 189 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 756.00 | 6 131.00 | 264 625.00 | 270 756.00 |
CU Autres participations | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
DH Report à nouveau | -22 016.00 | -24 540.00 | | -22 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | 2 524.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 242 970.00 | 234 742.00 | | 242 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 950.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 398.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 695.00 | 23 184.00 | | 17 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 655.00 | 26 532.00 | | 21 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 625.00 | 261 273.00 | | 264 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 012.00 | 36 133.00 | | 41 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 785.00 | 33 609.00 | | 32 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | 2 524.00 | | 8 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 860.00 | 41.00 | | 189 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 729.00 | 41.00 | | 183 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 160.00 | 44 147.00 | 2 013.00 | 46 160.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |