| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | 4 495.00 | 496.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 120.00 | 20.00 | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 794.00 | 5 615.00 | 184 179.00 | 189 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 053.00 | 5 615.00 | 246 438.00 | 252 053.00 |
CU Autres participations | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
DH Report à nouveau | -25 332.00 | -25 555.00 | | -25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 223.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 232 218.00 | 231 426.00 | | 232 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 429.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 282.00 | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 498.00 | 11 217.00 | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 220.00 | 13 928.00 | | 14 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 438.00 | 245 355.00 | | 246 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 220.00 | 13 928.00 | | 14 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 29.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 29.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -487.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 182.00 | 33 180.00 | | 30 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 390.00 | 32 957.00 | | 29 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 223.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 715.00 | 79.00 | | 189 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 663.00 | | | 183 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 584.00 | 79.00 | | 183 584.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 1 378.00 | | 4 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 497.00 | 998.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 380.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |