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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 050.00 | 4 843.00 | 27 207.00 | 32 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 540.00 | 4 057.00 | 9 483.00 | 13 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 149.00 | 12 625.00 | 1 765 524.00 | 1 778 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 336.00 | 5 066.00 | 305 270.00 | 310 336.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 357 544.00 | | 357 544.00 | 357 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 019.00 | 5 066.00 | 719 954.00 | 725 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 168.00 | 17 691.00 | 2 485 477.00 | 2 503 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
DL TOTAL (I) | 940 065.00 | | | 940 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 855.00 | | | 1 009 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 055.00 | | | 142 055.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 413.00 | | | 1 545 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 477.00 | | | 2 485 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 316.00 | | 1 214 316.00 | 1 214 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 316.00 | | 1 214 316.00 | 1 214 316.00 |
FM Production stockée | | | 29 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 726.00 | | | 1 245 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 662.00 | | | 1 037 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 778 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 625.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 023.00 | 196 347.00 | 809 676.00 | 1 006 023.00 |
VI Groupe et associés | 353 195.00 | 353 195.00 | | 353 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 977.00 | | | 193 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242.00 | 498.00 | 5 744.00 | 6 242.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 776.00 | 703 100.00 | 809 676.00 | 1 512 776.00 |