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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 879.00 | 13 246.00 | 23 633.00 | 36 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 085.00 | 10 538.00 | 5 547.00 | 16 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 523.00 | 27 509.00 | 1 758 014.00 | 1 785 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 705.00 | | 471 705.00 | 471 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 228.00 | 27 509.00 | 2 229 719.00 | 2 257 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 10 403.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 363 987.00 | 197 661.00 | | 363 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 601.00 | 175 080.00 | | 146 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 745.00 | 1 115 144.00 | | 1 261 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 257.00 | 812 761.00 | | 613 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 211.00 | 209 136.00 | | 212 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 25 679.00 | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 502.00 | 84 596.00 | | 65 502.00 |
EA Autres dettes | 38 075.00 | 18 071.00 | | 38 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 974.00 | 1 150 242.00 | | 967 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 719.00 | 2 265 387.00 | | 2 229 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 219.00 | 539 312.00 | | 558 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 015.00 | | 793 015.00 | 793 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 015.00 | | 793 015.00 | 793 015.00 |
FM Production stockée | | | -11 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 1 877.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 97.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | 97.00 | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -97.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | 74 170.00 | | 53 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 136.00 | 908 009.00 | | 796 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 535.00 | 732 930.00 | | 649 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 601.00 | 175 080.00 | | 146 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 115.00 | 4 488.00 | | 6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 915.00 | | 4 527.00 | 1 788 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 1 785 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 52 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 339.00 | | | 1 728 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 356.00 | | 4 527.00 | 56 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 8 093.00 | 1 870.00 | 21 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 8 093.00 | 1 870.00 | 17 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 930.00 | 201 175.00 | 409 755.00 | 610 930.00 |
VI Groupe et associés | 212 211.00 | 212 211.00 | | 212 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 746.00 | | | 198 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 299.00 | 156 899.00 | 400.00 | 157 299.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 974.00 | 558 219.00 | 409 755.00 | 967 974.00 |