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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 879.00 | 17 503.00 | 19 375.00 | 36 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 304.00 | 7 398.00 | 3 907.00 | 11 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 922.00 | 28 626.00 | 1 748 296.00 | 1 776 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
BZ Autres créances | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CF Disponibilités | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 114.00 | | 266 114.00 | 266 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 036.00 | 28 626.00 | 2 014 410.00 | 2 043 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 19 157.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 456 545.00 | 363 987.00 | | 456 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | 146 601.00 | | 65 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 100.00 | 1 261 745.00 | | 1 327 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 316.00 | 613 257.00 | | 411 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 765.00 | 212 211.00 | | 154 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 38 929.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | 65 502.00 | | 49 866.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 38 075.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 310.00 | 967 974.00 | | 687 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 410.00 | 2 229 719.00 | | 2 014 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 188.00 | 558 219.00 | | 481 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 183.00 | | 620 183.00 | 620 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 183.00 | | 620 183.00 | 620 183.00 |
FM Production stockée | | | -758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 1 877.00 | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 6 050.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 7 908.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -1 508.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | 53 692.00 | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 158.00 | 796 136.00 | | 627 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 803.00 | 649 535.00 | | 561 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 355.00 | 146 601.00 | | 65 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 6 115.00 | | 10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 523.00 | | 720.00 | 1 785 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 1 776 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 48 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 339.00 | | | 1 728 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 964.00 | | 720.00 | 52 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 509.00 | 5 593.00 | 4 475.00 | 27 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 784.00 | 5 593.00 | 4 475.00 | 23 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 755.00 | 203 633.00 | 206 122.00 | 409 755.00 |
VI Groupe et associés | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 715.00 | 163 315.00 | 400.00 | 163 715.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 310.00 | 481 188.00 | 206 122.00 | 687 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |