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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 614.00 | | 1 724 614.00 | 1 724 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 514.00 | 10 192.00 | 32 322.00 | 42 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 7 370.00 | 6 472.00 | 13 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 915.00 | 21 287.00 | 1 767 628.00 | 1 788 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 041.00 | 164.00 | 148 878.00 | 149 041.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CF Disponibilités | 245 226.00 | | 245 226.00 | 245 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 922.00 | 164.00 | 497 758.00 | 497 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 837.00 | 21 450.00 | 2 265 387.00 | 2 286 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DG Autres réserves | 197 661.00 | | | 197 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 080.00 | 208 065.00 | | 175 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 144.00 | 940 065.00 | | 1 115 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 761.00 | 1 009 855.00 | | 812 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 136.00 | 353 195.00 | | 209 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 27 031.00 | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | 142 055.00 | | 84 596.00 |
EA Autres dettes | 18 071.00 | 13 277.00 | | 18 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 242.00 | 1 545 413.00 | | 1 150 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 387.00 | 2 485 477.00 | | 2 265 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 312.00 | 735 737.00 | | 539 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 633.00 | | 902 633.00 | 902 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 633.00 | | 902 633.00 | 902 633.00 |
FM Production stockée | | | -9 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 2 346.00 | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | 96 778.00 | | 74 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 009.00 | 1 245 726.00 | | 908 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 930.00 | 1 037 662.00 | | 732 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 080.00 | 208 065.00 | | 175 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 4 801.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 149.00 | | 11 016.00 | 1 778 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 788 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 56 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 339.00 | | | 1 728 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | | 11 016.00 | 45 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 8 814.00 | 153.00 | 12 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 814.00 | 153.00 | 8 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | | 4 902.00 | 5 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 066.00 | | 4 902.00 | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | | 4 902.00 | 5 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 869.00 | | | 148 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 676.00 | 198 746.00 | 610 930.00 | 809 676.00 |
VI Groupe et associés | 209 136.00 | 209 136.00 | | 209 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 984.00 | 192 411.00 | 573.00 | 192 984.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 242.00 | 539 312.00 | 610 930.00 | 1 150 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |