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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 306.00 | 12 694.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 357.00 | 7 306.00 | 972 051.00 | 979 357.00 |
BT Marchandises | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 173.00 | | 210 173.00 | 210 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 529.00 | 7 306.00 | 1 182 223.00 | 1 189 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
DL TOTAL (I) | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 139.00 | | | 873 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 756.00 | | | 1 064 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 223.00 | | | 1 182 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 340.00 | | | 268 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 979 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 938.00 | 76 522.00 | 312 908.00 | 872 938.00 |
VI Groupe et associés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 080.00 | | | 955 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 756.00 | 39 566.00 | 10 190.00 | 49 756.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 756.00 | 268 340.00 | 312 908.00 | 1 064 756.00 |