| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 22 743.00 | 19 401.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 334.00 | 22 743.00 | 974 591.00 | 997 334.00 |
BT Marchandises | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CF Disponibilités | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 016.00 | | 293 016.00 | 293 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 350.00 | 22 743.00 | 1 267 607.00 | 1 290 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 526.00 | 106 017.00 | | 128 526.00 |
DL TOTAL (I) | 150 526.00 | 128 017.00 | | 150 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 282.00 | 834 495.00 | | 753 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 045.00 | 165 168.00 | | 176 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 83 607.00 | | 132 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 596.00 | 67 821.00 | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 918.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 081.00 | 1 152 009.00 | | 1 117 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 607.00 | 1 280 025.00 | | 1 267 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 893.00 | 398 903.00 | | 445 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 334.00 | | | 997 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 8 883.00 | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 8 883.00 | | 13 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 106.00 | 81 918.00 | 328 078.00 | 753 106.00 |
VI Groupe et associés | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 081.00 | 445 893.00 | 328 078.00 | 1 117 081.00 |