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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 181.00 | 2 372.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 909.00 | 31 054.00 | 11 855.00 | 42 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 652.00 | 31 235.00 | 969 417.00 | 1 000 652.00 |
BT Marchandises | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 216 533.00 | | 216 533.00 | 216 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 028.00 | | 362 028.00 | 362 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 680.00 | 31 235.00 | 1 331 445.00 | 1 362 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 470.00 | 105 173.00 | | 267 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 023.00 | 162 297.00 | | 204 023.00 |
DL TOTAL (I) | 493 493.00 | 289 470.00 | | 493 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 412.00 | 588 761.00 | | 505 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 090.00 | 266 302.00 | | 204 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 94 029.00 | | 90 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 089.00 | 45 090.00 | | 38 089.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 952.00 | 994 184.00 | | 837 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 445.00 | 1 283 654.00 | | 1 331 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 351.00 | 489 003.00 | | 414 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 099.00 | | 2 553.00 | 998 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | | 2 553.00 | 42 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 582.00 | 2 653.00 | | 28 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | 2 653.00 | | 28 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 182.00 | 81 580.00 | 326 260.00 | 505 182.00 |
VI Groupe et associés | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 952.00 | 414 351.00 | 326 260.00 | 837 952.00 |