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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 13 860.00 | 28 284.00 | 42 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 334.00 | 13 860.00 | 983 474.00 | 997 334.00 |
BT Marchandises | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CF Disponibilités | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 885.00 | 13 860.00 | 1 280 025.00 | 1 293 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 017.00 | 97 468.00 | | 106 017.00 |
DL TOTAL (I) | 128 017.00 | 117 468.00 | | 128 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 495.00 | 873 139.00 | | 834 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 168.00 | 72 700.00 | | 165 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 85 394.00 | | 83 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 821.00 | 33 523.00 | | 67 821.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 009.00 | 1 064 756.00 | | 1 152 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 025.00 | 1 182 223.00 | | 1 280 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 903.00 | 268 340.00 | | 398 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 357.00 | | 40 121.00 | 979 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 144.00 | | 997 334.00 | 22 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | | 42 144.00 | 22 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | 40 121.00 | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 6 554.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 6 554.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 309.00 | 81 203.00 | 329 504.00 | 834 309.00 |
VI Groupe et associés | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 931.00 | 49 741.00 | 10 190.00 | 59 931.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 009.00 | 398 903.00 | 329 504.00 | 1 152 009.00 |