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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 695.00 | 55 059.00 | 148 635.00 | 203 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 852.00 | 55 059.00 | 175 793.00 | 230 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
BZ Autres créances | 451 287.00 | | 451 287.00 | 451 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 233.00 | | 1 346 233.00 | 1 346 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 085.00 | 55 059.00 | 1 522 026.00 | 1 577 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 408.00 | | | -85 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 956.00 | -85 408.00 | | 478 956.00 |
DL TOTAL (I) | 403 548.00 | -75 408.00 | | 403 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 979.00 | 29 944.00 | | 28 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 834.00 | 152 728.00 | | 257 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 205.00 | 334 634.00 | | 816 205.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 478.00 | 870 088.00 | | 1 118 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 026.00 | 794 680.00 | | 1 522 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 478.00 | 870 088.00 | | 1 118 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 979.00 | 29 944.00 | | 28 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 489.00 | | 4 400 489.00 | 4 400 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 489.00 | | 4 400 489.00 | 4 400 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 170.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255.00 | 17 100.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 17 100.00 | | 3 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | 3 416.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 381.00 | 536 657.00 | | 4 468 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 425.00 | 622 065.00 | | 3 989 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 956.00 | -85 408.00 | | 478 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 358.00 | | 142 094.00 | 95 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 230 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 203 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | | 114 937.00 | 95 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 55 170.00 | 6 600.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 55 170.00 | 6 600.00 | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 056.00 | 264 056.00 | | 264 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 747.00 | 282 747.00 | | 282 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 885 169.00 | | | 885 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VC Groupe et associés | 353 233.00 | | | 353 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 315.00 | 1 343 157.00 | 27 158.00 | 1 370 315.00 |
VW T.V.A. | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 478.00 | 1 118 478.00 | | 1 118 478.00 |