| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 537.00 | 15 949.00 | 1 588.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 234.00 | 320 477.00 | 104 756.00 | 425 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 928.00 | 336 426.00 | 133 502.00 | 469 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 509.00 | | 1 915 509.00 | 1 915 509.00 |
BZ Autres créances | 418 657.00 | | 418 657.00 | 418 657.00 |
CF Disponibilités | 350 643.00 | | 350 643.00 | 350 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 188.00 | | 2 711 188.00 | 2 711 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 115.00 | 336 426.00 | 2 844 689.00 | 3 181 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 060.00 | | | 520 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
DL TOTAL (I) | 655 263.00 | | | 655 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 374.00 | | | 667 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 787.00 | | | 1 428 787.00 |
EA Autres dettes | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 426.00 | | | 2 189 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 689.00 | | | 2 844 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 638.00 | | | 2 131 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 240 422.00 | | 8 240 422.00 | 8 240 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 422.00 | | 8 240 422.00 | 8 240 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 184 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 295.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 997.00 | | | 8 284 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 794.00 | | | 8 160 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 510.00 | | 50 417.00 | 419 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 816.00 | | 50 417.00 | 374 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 130.00 | 66 295.00 | | 270 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 2 070.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 252.00 | 64 225.00 | | 256 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 374.00 | 667 374.00 | | 667 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 957.00 | 577 210.00 | | 620 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 509.00 | 1 915 509.00 | | 1 915 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VC Groupe et associés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 646.00 | 242 646.00 | | 242 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 324.00 | 2 334 166.00 | 27 158.00 | 2 361 324.00 |
VW T.V.A. | 465 467.00 | 465 467.00 | | 465 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 426.00 | 2 131 638.00 | 14 041.00 | 2 189 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067 428.00 | | | 1 067 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 714 181.00 | | | 1 714 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 318.00 | | | 1 378 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |