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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 537.00 | 13 879.00 | 3 658.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 816.00 | 256 252.00 | 118 564.00 | 374 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 510.00 | 270 130.00 | 149 380.00 | 419 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 938.00 | | 2 235 938.00 | 2 235 938.00 |
BZ Autres créances | 472 974.00 | | 472 974.00 | 472 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 475.00 | | 2 747 475.00 | 2 747 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 986.00 | 270 130.00 | 2 896 855.00 | 3 166 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 818.00 | 100 204.00 | | 390 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 241.00 | 290 614.00 | | 129 241.00 |
DL TOTAL (I) | 531 060.00 | 401 818.00 | | 531 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 531.00 | 30 507.00 | | 22 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 862.00 | 1 419 228.00 | | 314 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 236.00 | 368 584.00 | | 509 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 716.00 | 1 305 722.00 | | 1 461 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EA Autres dettes | 50 165.00 | 17 714.00 | | 50 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 295.00 | 3 141 754.00 | | 2 363 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 855.00 | 3 546 072.00 | | 2 896 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 358.00 | 3 135 742.00 | | 2 333 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 531.00 | 30 507.00 | | 22 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 428 812.00 | | 7 428 812.00 | 7 428 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 812.00 | | 7 428 812.00 | 7 428 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 466.00 | 62 144.00 | | 25 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 712.00 | | 32 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 222.00 | 6 949 456.00 | | 7 461 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 980.00 | 6 658 842.00 | | 7 331 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 241.00 | 290 614.00 | | 129 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 659.00 | | 50 852.00 | 368 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | 4 140.00 | 13 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 104.00 | | 46 712.00 | 328 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 721.00 | 73 409.00 | | 196 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 482.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 324.00 | 72 927.00 | | 183 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 236.00 | 509 236.00 | | 509 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 047.00 | 511 169.00 | | 535 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 607.00 | 354 607.00 | | 354 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 938.00 | 2 235 938.00 | | 2 235 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VB T. V. A. | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VI Groupe et associés | 308 802.00 | 308 802.00 | | 308 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 433.00 | 377 433.00 | | 377 433.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 069.00 | 2 708 911.00 | 27 158.00 | 2 736 069.00 |
VW T.V.A. | 563 158.00 | 563 158.00 | | 563 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 295.00 | 2 333 358.00 | 6 060.00 | 2 363 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 901.00 | | | 134 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
YT Sous‐traitance | 915 477.00 | | | 915 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 860.00 | | | 235 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 168.00 | | | 1 607 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 604.00 | | | 1 251 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |