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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 788.00 | 366 530.00 | 144 258.00 | 510 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 482.00 | 384 066.00 | 171 416.00 | 555 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 204.00 | | 2 045 204.00 | 2 045 204.00 |
BZ Autres créances | 434 567.00 | | 434 567.00 | 434 567.00 |
CF Disponibilités | 370 867.00 | | 370 867.00 | 370 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 472.00 | | 2 933 472.00 | 2 933 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 954.00 | 384 066.00 | 3 104 888.00 | 3 488 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 263.00 | | | 544 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
DL TOTAL (I) | 836 992.00 | | | 836 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 163.00 | | | 583 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 748.00 | | | 1 555 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
EA Autres dettes | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 896.00 | | | 2 267 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 888.00 | | | 3 104 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 012.00 | | | 2 118 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 104 663.00 | | 9 104 663.00 | 9 104 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104 663.00 | | 9 104 663.00 | 9 104 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 216 434.00 | | | 9 216 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 706.00 | | | 8 934 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 928.00 | | 85 555.00 | 469 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 234.00 | | 85 555.00 | 425 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 426.00 | 47 641.00 | | 336 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 1 588.00 | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 477.00 | 46 053.00 | | 320 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 163.00 | 583 163.00 | | 583 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 955.00 | 540 355.00 | 3 893.00 | 663 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 644.00 | 444 644.00 | | 444 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 204.00 | 2 045 204.00 | | 2 045 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
VC Groupe et associés | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 929.00 | 2 479 772.00 | 27 158.00 | 2 506 929.00 |
VW T.V.A. | 438 586.00 | 438 586.00 | | 438 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 896.00 | 2 118 012.00 | 30 177.00 | 2 267 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
ST Autres comptes | 187 697.00 | | | 187 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
YT Sous‐traitance | 1 254 155.00 | | | 1 254 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 421.00 | | | 269 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798 987.00 | | | 1 798 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 373.00 | | | 362 373.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 699.00 | | | 1 648 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |