| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 485.00 | 16 860.00 | 60 625.00 | 77 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 279.00 | 51 352.00 | 347 927.00 | 399 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 764.00 | 68 212.00 | 430 552.00 | 498 764.00 |
BT Marchandises | 7 993 483.00 | 698 010.00 | 7 295 473.00 | 7 993 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 544.00 | | 2 301 544.00 | 2 301 544.00 |
BZ Autres créances | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 836 907.00 | 698 010.00 | 10 138 897.00 | 10 836 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 671.00 | 766 222.00 | 10 569 449.00 | 11 335 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
DL TOTAL (I) | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
DP Provisions pour risques | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 592.00 | | | 3 122 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 055.00 | | | 2 658 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 774.00 | | | 3 158 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 101.00 | | | 1 106 101.00 |
EA Autres dettes | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 228 462.00 | | | 10 228 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 449.00 | | | 10 569 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 611.00 | | | 7 592 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 484 521.00 | 9 155.00 | 19 493 676.00 | 19 484 521.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 247 982.00 | | 1 247 982.00 | 1 247 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 732 515.00 | 9 155.00 | 20 741 670.00 | 20 732 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 496 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 993 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 693 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 264.00 | | | 20 772 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 750 377.00 | | | 20 750 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 698 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 698 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387 714.00 | 4 387 714.00 | | 4 387 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 055.00 | 2 658 055.00 | | 2 658 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 214.00 | 2 816 214.00 | 12 000.00 | 2 828 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 362.00 | 7 592 611.00 | 1 862 714.00 | 10 168 362.00 |