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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
AP Constructions | 387 839.00 | 52 998.00 | 334 841.00 | 387 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 365.00 | 330 047.00 | 255 318.00 | 585 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 919.00 | 1 175 247.00 | 595 672.00 | 1 770 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 165.00 | 1 558 292.00 | 1 319 874.00 | 2 878 165.00 |
BT Marchandises | 16 061 471.00 | 1 181 770.00 | 14 879 702.00 | 16 061 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936 599.00 | | 936 599.00 | 936 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 711.00 | 189 877.00 | 4 906 834.00 | 5 096 711.00 |
BZ Autres créances | 793 210.00 | | 793 210.00 | 793 210.00 |
CF Disponibilités | 544 297.00 | | 544 297.00 | 544 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 478 387.00 | 1 371 647.00 | 22 106 740.00 | 23 478 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 356 552.00 | 2 929 939.00 | 23 426 613.00 | 26 356 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 776.00 | | | 242 776.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 909 987.00 | | | 909 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 200.00 | | | 1 353 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 463.00 | | | 2 985 463.00 |
DP Provisions pour risques | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 013.00 | | | 953 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243 443.00 | | | 8 243 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838 922.00 | | | 2 838 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 802.00 | | | 6 216 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 393.00 | | | 1 495 393.00 |
EA Autres dettes | 323 855.00 | | | 323 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 084 400.00 | | | 20 084 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 613.00 | | | 23 426 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 767 455.00 | | | 16 767 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 967 321.00 | 1 355 155.00 | 45 322 476.00 | 43 967 321.00 |
FD Production vendue biens | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FG Production vendue services | 2 813 745.00 | | 2 813 745.00 | 2 813 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 789 110.00 | 1 355 155.00 | 48 144 265.00 | 46 789 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 985 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 199 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 225 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 448.00 | | | -16 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 594 942.00 | | | 50 594 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 428 437.00 | | | 50 428 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 505.00 | | | 166 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 630.00 | 356 750.00 | 401 630.00 | 401 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 273 399.00 | 1 181 770.00 | 1 273 399.00 | 1 273 399.00 |
6T Sur comptes clients | 171 129.00 | 38 120.00 | 19 372.00 | 171 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 000.00 | 1 219 890.00 | 1 295 243.00 | 1 447 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 630.00 | 1 576 640.00 | 1 696 873.00 | 1 848 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049 022.00 | 8 049 022.00 | | 8 049 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 013.00 | 474 990.00 | 478 023.00 | 953 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 243 443.00 | 8 243 443.00 | | 8 243 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936 019.00 | 5 693 243.00 | 242 776.00 | 5 936 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 229.00 | 5 693 243.00 | 262 986.00 | 5 956 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 245 478.00 | 16 767 455.00 | 478 023.00 | 17 245 478.00 |