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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 176 809.00 | 33 411.00 | 143 397.00 | 176 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 087.00 | 189 959.00 | 217 128.00 | 407 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 820.00 | 806 897.00 | 615 922.00 | 1 422 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 175.00 | 1 030 267.00 | 1 003 908.00 | 2 034 175.00 |
BT Marchandises | 14 833 831.00 | 1 025 823.00 | 13 808 008.00 | 14 833 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 380.00 | 88 298.00 | 2 937 082.00 | 3 025 380.00 |
BZ Autres créances | 1 015 788.00 | | 1 015 788.00 | 1 015 788.00 |
CF Disponibilités | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 514 750.00 | 1 114 121.00 | 18 400 628.00 | 19 514 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 548 925.00 | 2 144 389.00 | 19 404 536.00 | 21 548 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 987.00 | | | 1 129 987.00 |
DP Provisions pour risques | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 196.00 | | | 1 424 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836 554.00 | | | 7 836 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026 092.00 | | | 2 026 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 767.00 | | | 4 667 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 304.00 | | | 1 345 304.00 |
EA Autres dettes | 590 035.00 | | | 590 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 902 919.00 | | | 17 902 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 404 536.00 | | | 19 404 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 924 339.00 | | | 14 924 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 730 931.00 | 723 036.00 | 40 453 968.00 | 39 730 931.00 |
FD Production vendue biens | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
FG Production vendue services | 1 840 664.00 | | 1 840 664.00 | 1 840 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 627 152.00 | 723 036.00 | 42 350 188.00 | 41 627 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 221 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 387 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 357 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 894.00 | | | 484 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 900 672.00 | | | 44 900 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 639 850.00 | | | 44 639 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 450.00 | 371 630.00 | 359 450.00 | 359 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 008 179.00 | 1 025 823.00 | 1 008 179.00 | 1 008 179.00 |
6T Sur comptes clients | 60 489.00 | 30 693.00 | 2 884.00 | 60 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 668.00 | 1 056 516.00 | 1 011 063.00 | 1 068 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 118.00 | 1 428 146.00 | 1 370 513.00 | 1 428 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616 078.00 | 6 616 078.00 | | 6 616 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 196.00 | 471 707.00 | 952 488.00 | 1 424 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 836 554.00 | 7 836 554.00 | | 7 836 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070 790.00 | 3 943 100.00 | 127 690.00 | 4 070 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 250.00 | 3 943 100.00 | 145 150.00 | 4 088 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 876 828.00 | 14 924 339.00 | 952 488.00 | 15 876 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |