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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 132 968.00 | 8 584.00 | 124 384.00 | 132 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 703.00 | 100 975.00 | 107 727.00 | 208 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 340.00 | 370 778.00 | 722 563.00 | 1 093 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 471.00 | 480 337.00 | 982 133.00 | 1 462 471.00 |
BT Marchandises | 13 661 153.00 | 1 445 405.00 | 12 215 748.00 | 13 661 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 591.00 | 56 752.00 | 4 033 840.00 | 4 090 591.00 |
BZ Autres créances | 695 089.00 | | 695 089.00 | 695 089.00 |
CF Disponibilités | 143 256.00 | | 143 256.00 | 143 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 641 840.00 | 1 502 157.00 | 17 139 683.00 | 18 641 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 104 311.00 | 1 982 494.00 | 18 121 817.00 | 20 104 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DG Autres réserves | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
DL TOTAL (I) | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
DP Provisions pour risques | 290 070.00 | | | 290 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 070.00 | | | 290 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 457.00 | | | 2 116 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379 823.00 | | | 8 379 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 368.00 | | | 995 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 439.00 | | | 4 447 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 818.00 | | | 1 175 818.00 |
EA Autres dettes | 415 605.00 | | | 415 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 530 510.00 | | | 17 530 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 121 817.00 | | | 18 121 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 883 770.00 | | | 14 883 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 657 354.00 | 626 639.00 | 32 283 993.00 | 31 657 354.00 |
FD Production vendue biens | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
FG Production vendue services | 1 769 171.00 | | 1 769 171.00 | 1 769 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 501 954.00 | 626 639.00 | 34 128 593.00 | 33 501 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 157 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 553 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 302 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 480.00 | |
GE Autres charges | | | 51 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 460 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 957.00 | | | -31 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 418.00 | | | -152 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 529 698.00 | | | 35 529 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 470 787.00 | | | 35 470 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | 290 070.00 | 164 500.00 | 164 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805 581.00 | 1 445 405.00 | 805 581.00 | 805 581.00 |
6T Sur comptes clients | 68 508.00 | 4 927.00 | 16 683.00 | 68 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 089.00 | 1 450 332.00 | 822 264.00 | 874 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 588.00 | 1 740 402.00 | 986 763.00 | 1 038 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038 862.00 | 6 038 862.00 | | 6 038 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116 457.00 | 465 085.00 | 1 651 372.00 | 2 116 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 379 823.00 | 8 379 823.00 | | 8 379 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 167.00 | 4 743 032.00 | 91 135.00 | 4 834 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 535 142.00 | 14 883 770.00 | 1 651 372.00 | 16 535 142.00 |