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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 1 251.00 | 18 406.00 | 19 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 657.00 | 1 251.00 | 20 406.00 | 21 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
110 Total général Actif | 62 491.00 | 1 251.00 | 61 240.00 | 62 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
252 Charges sociales | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |