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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 780.00 | 21 788.00 | 55 991.00 | 77 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 100.00 | 21 788.00 | 59 311.00 | 81 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
072 Créances – Autres | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
110 Total général Actif | 182 569.00 | 21 788.00 | 160 780.00 | 182 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
230 Autres produits | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 302.00 | | | 267 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
242 Autres charges externes. | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
252 Charges sociales | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |