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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 519.00 | 13 149.00 | 40 371.00 | 53 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 519.00 | 13 149.00 | 42 371.00 | 55 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
110 Total général Actif | 118 916.00 | 13 149.00 | 105 767.00 | 118 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
230 Autres produits | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 886.00 | | | 278 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
252 Charges sociales | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 380.00 | | | 254 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |