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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 438.00 | 33 221.00 | 62 217.00 | 95 438.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 450.00 | 33 221.00 | 68 229.00 | 101 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
110 Total général Actif | 150 803.00 | 33 221.00 | 117 583.00 | 150 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 545.00 | | | 271 545.00 |
230 Autres produits | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 950.00 | | | 290 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
252 Charges sociales | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 731.00 | | | 320 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 781.00 | | | -29 781.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 212.00 | | | -33 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |