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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 998.00 | 130 060.00 | 47 937.00 | 177 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 626.00 | 75 358.00 | 4 268.00 | 79 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 024.00 | 205 419.00 | 73 606.00 | 279 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 891.00 | | 787 891.00 | 787 891.00 |
BZ Autres créances | 1 811 981.00 | | 1 811 981.00 | 1 811 981.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 390.00 | | 2 612 390.00 | 2 612 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 414.00 | 205 419.00 | 2 685 996.00 | 2 891 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 947.00 | | | 1 430 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 527.00 | | | 1 588 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 203.00 | | | 174 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 918.00 | | | 691 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 121.00 | | | 866 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 996.00 | | | 2 685 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5.00 | | | 5.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 231 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 231 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 278.00 | 348 278.00 | | 348 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 608.00 | 320 608.00 | | 320 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 787 891.00 | | | 787 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 702.00 | | | 1 772 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 759.00 | 2 609 359.00 | 21 400.00 | 2 630 759.00 |
VW T.V.A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 121.00 | 866 121.00 | | 866 121.00 |