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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 998.00 | 149 560.00 | 28 438.00 | 177 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 81 145.00 | 8 518.00 | 89 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 324.00 | 230 706.00 | 60 618.00 | 291 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 220.00 | 378.00 | 427 842.00 | 428 220.00 |
BZ Autres créances | 3 098 477.00 | | 3 098 477.00 | 3 098 477.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 051.00 | 378.00 | 3 540 673.00 | 3 541 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 375.00 | 231 084.00 | 3 601 291.00 | 3 832 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 532.00 | 1 588 532.00 | | 1 588 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 100.00 | 190 216.00 | | 969 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 129.00 | 1 778 743.00 | | 2 576 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 849.00 | 510 312.00 | | 228 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 849.00 | 510 312.00 | | 228 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 700.00 | 34 575.00 | | 72 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 196 767.00 | | 206 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 626.00 | 630 887.00 | | 516 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 1 400.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 313.00 | 863 629.00 | | 796 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 291.00 | 3 152 684.00 | | 3 601 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 380 156.00 | | 4 380 156.00 | 4 380 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 156.00 | | 4 380 156.00 | 4 380 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -831.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 024.00 | 137 730.00 | | 113 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 438.00 | 243 728.00 | | 276 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 168.00 | 4 169 151.00 | | 4 662 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 068.00 | 3 978 935.00 | | 3 693 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 100.00 | 190 216.00 | | 969 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 588.00 | | 10 736.00 | 287 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 291 324.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 267 661.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 624.00 | | 10 036.00 | 264 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 963.00 | | 700.00 | 22 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 608.00 | 13 098.00 | | 217 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 608.00 | 13 098.00 | | 217 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 312.00 | 537.00 | 282 000.00 | 510 312.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 690.00 | 537.00 | 282 000.00 | 510 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 282 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 752.00 | 315 752.00 | | 315 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
UX Autres créances clients | 427 312.00 | | | 427 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 165.00 | | | 3 053 165.00 |
VI Groupe et associés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 290.00 | 3 533 626.00 | 23 663.00 | 3 557 290.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 313.00 | 796 313.00 | | 796 313.00 |