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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 998.00 | 139 810.00 | 38 188.00 | 177 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 626.00 | 77 797.00 | 1 829.00 | 79 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 588.00 | 217 608.00 | 69 980.00 | 287 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 638.00 | 378.00 | 406 260.00 | 406 638.00 |
BZ Autres créances | 2 663 387.00 | | 2 663 387.00 | 2 663 387.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 082.00 | 378.00 | 3 082 704.00 | 3 083 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 670.00 | 217 986.00 | 3 152 684.00 | 3 370 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 532.00 | 1 430 947.00 | | 1 588 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 157 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 216.00 | -5.00 | | 190 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 743.00 | 1 588 527.00 | | 1 778 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 312.00 | 231 347.00 | | 510 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 312.00 | 231 347.00 | | 510 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 767.00 | 174 203.00 | | 196 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 887.00 | 691 918.00 | | 630 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 629.00 | 866 121.00 | | 863 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 684.00 | 2 685 996.00 | | 3 152 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 248.00 | | 4 130 248.00 | 4 130 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 248.00 | | 4 130 248.00 | 4 130 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 728.00 | | | 243 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 151.00 | | | 4 169 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 935.00 | 5.00 | | 3 978 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 216.00 | -5.00 | | 190 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 024.00 | | 8 563.00 | 279 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 624.00 | | 7 000.00 | 257 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 1 563.00 | 21 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 419.00 | 12 189.00 | | 205 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 419.00 | 12 189.00 | | 205 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 347.00 | 317 854.00 | 38 889.00 | 231 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 231 347.00 | 318 232.00 | 38 889.00 | 231 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 232.00 | 38 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 065.00 | 328 065.00 | | 328 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
UX Autres créances clients | 405 731.00 | | | 405 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 420.00 | | | 2 619 420.00 |
VI Groupe et associés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 350.00 | 3 077 387.00 | 22 963.00 | 3 100 350.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 629.00 | 863 629.00 | | 863 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |