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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 998.00 | 159 310.00 | 18 688.00 | 177 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 83 557.00 | 6 105.00 | 89 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 434.00 | 242 868.00 | 48 566.00 | 291 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 957.00 | | 355 957.00 | 355 957.00 |
BZ Autres créances | 2 943 987.00 | | 2 943 987.00 | 2 943 987.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 075.00 | | 3 307 075.00 | 3 307 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 509.00 | 242 868.00 | 3 355 641.00 | 3 598 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 532.00 | 1 588 532.00 | | 1 588 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 791.00 | 18 497.00 | | 71 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 288.00 | 969 100.00 | | 658 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 611.00 | 2 576 129.00 | | 2 318 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 049.00 | 228 849.00 | | 257 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 049.00 | 228 849.00 | | 257 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 72 700.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 192.00 | 206 379.00 | | 217 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 104.00 | 516 626.00 | | 557 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 981.00 | 796 313.00 | | 779 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 641.00 | 3 601 291.00 | | 3 355 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 695.00 | | 4 293 695.00 | 4 293 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 695.00 | | 4 293 695.00 | 4 293 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 771.00 | 113 024.00 | | 113 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 838.00 | 276 438.00 | | 281 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 384.00 | 4 662 168.00 | | 4 294 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 096.00 | 3 693 068.00 | | 3 636 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 288.00 | 969 100.00 | | 658 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 324.00 | | 810.00 | 291 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 23 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 291 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 661.00 | | | 267 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | 810.00 | 23 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 706.00 | 12 162.00 | | 230 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 706.00 | 12 162.00 | | 230 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 849.00 | 28 200.00 | | 228 849.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 227.00 | 28 200.00 | | 229 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 807.00 | 337 807.00 | | 337 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 355 957.00 | 355 957.00 | | 355 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 311.00 | 2 879 311.00 | | 2 879 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 744.00 | 3 304 971.00 | 23 773.00 | 3 328 744.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 981.00 | 779 981.00 | | 779 981.00 |