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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 856 802.00 | | 2 856 802.00 | 2 856 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 047.00 | | 8 603 047.00 | 8 603 047.00 |
BZ Autres créances | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CF Disponibilités | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 844 041.00 | | 844 041.00 | 844 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 914.00 | | 9 627 914.00 | 9 627 914.00 |
CU Autres participations | 5 746 245.00 | | 5 746 245.00 | 5 746 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 514.00 | | | 3 587 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 436.00 | | | -296 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 078.00 | | | 3 291 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 109 041.00 | | | 2 109 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 001.00 | | | 3 850 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 795.00 | | | 377 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 836.00 | | | 6 336 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 914.00 | | | 9 627 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 936.00 | | | 323 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 436.00 | | | -296 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 603 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 603 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 109 041.00 | | | 2 109 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 795.00 | 377 795.00 | | 377 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 856 802.00 | | | 2 856 802.00 |
VB T. V. A. | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 001.00 | 421 430.00 | 1 685 714.00 | 3 850 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 115 000.00 | | | 5 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 579.00 | 85 777.00 | 2 856 802.00 | 2 942 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 837.00 | 799 225.00 | 1 685 714.00 | 6 336 837.00 |