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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 870 729.00 | | 2 870 729.00 | 2 870 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 974.00 | | 8 616 974.00 | 8 616 974.00 |
BZ Autres créances | 1 094 171.00 | | 1 094 171.00 | 1 094 171.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 247.00 | | 1 109 247.00 | 1 109 247.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 612 934.00 | | 612 934.00 | 612 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 086.00 | | 10 349 086.00 | 10 349 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 834.00 | | | 1 072 834.00 |
CU Autres participations | 5 746 245.00 | | 5 746 245.00 | 5 746 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886 614.00 | 3 886 614.00 | | 3 886 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DG Autres réserves | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
DH Report à nouveau | | -296 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 905.00 | 342 732.00 | | 563 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 815.00 | 3 932 910.00 | | 4 496 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 109 041.00 | 2 109 041.00 | | 2 109 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 143.00 | 3 436 007.00 | | 3 007 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 744.00 | 493 002.00 | | 713 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 6 116.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 284.00 | 11 742.00 | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 271.00 | 6 055 907.00 | | 5 852 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 349 086.00 | 9 988 817.00 | | 10 349 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 515.00 | 939 723.00 | | 1 157 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 158.00 | -106 446.00 | | -310 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 927.00 | 510 500.00 | | 559 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 978.00 | 167 768.00 | | -3 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 905.00 | 342 732.00 | | 563 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 109 041.00 | | 2 109 041.00 | 2 109 041.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 870 729.00 | | 2 870 729.00 | 2 870 729.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 143.00 | 421 428.00 | 1 685 715.00 | 3 007 143.00 |
VI Groupe et associés | 656 230.00 | 656 230.00 | | 656 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 865.00 | | | 428 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 834.00 | | 1 072 834.00 | 1 072 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 779.00 | 22 216.00 | 3 943 563.00 | 3 965 779.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 272.00 | 1 157 516.00 | 3 794 756.00 | 5 852 272.00 |