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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 856 802.00 | | 2 856 802.00 | 2 856 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 047.00 | | 8 603 047.00 | 8 603 047.00 |
BZ Autres créances | 605 066.00 | | 605 066.00 | 605 066.00 |
CF Disponibilités | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 161.00 | | 633 161.00 | 633 161.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 733 512.00 | | 733 512.00 | 733 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 817.00 | | 9 988 817.00 | 9 988 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 051.00 | | | 503 051.00 |
CU Autres participations | 5 746 245.00 | | 5 746 245.00 | 5 746 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886 614.00 | 3 587 514.00 | | 3 886 614.00 |
DH Report à nouveau | -296 436.00 | | | -296 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 732.00 | -296 436.00 | | 342 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 910.00 | 3 291 078.00 | | 3 932 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 109 041.00 | 2 109 041.00 | | 2 109 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 007.00 | 3 850 001.00 | | 3 436 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 002.00 | | | 493 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 377 795.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 907.00 | 6 336 836.00 | | 6 055 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 817.00 | 9 627 914.00 | | 9 988 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 723.00 | 799 224.00 | | 939 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 446.00 | | | -106 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 500.00 | 27 500.00 | | 510 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 768.00 | 323 936.00 | | 167 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 732.00 | -296 436.00 | | 342 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603 047.00 | | | 8 603 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 603 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 603 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 603 047.00 | | | 8 603 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 109 041.00 | | | 2 109 041.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 856 802.00 | | | 2 856 802.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 007.00 | 428 864.00 | 1 685 714.00 | 3 436 007.00 |
VI Groupe et associés | 438 220.00 | 438 220.00 | | 438 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 993.00 | | | 413 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 666.00 | | | 544 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 747.00 | 102 894.00 | 3 359 853.00 | 3 462 747.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 908.00 | 939 724.00 | 1 685 714.00 | 6 055 908.00 |