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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 836 576.00 | | 7 836 576.00 | 7 836 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 774.00 | 160 156.00 | 618.00 | 160 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 319.00 | 997 201.00 | 546 118.00 | 1 543 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636 803.00 | | 2 636 803.00 | 2 636 803.00 |
BF Prêts | 613 083.00 | | 613 083.00 | 613 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 048.00 | | 8 383 048.00 | 8 383 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120 964.00 | 15 250.00 | 10 105 714.00 | 10 120 964.00 |
BZ Autres créances | 631 352.00 | | 631 352.00 | 631 352.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 479.00 | | 652 479.00 | 652 479.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 492 357.00 | | 492 357.00 | 492 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 648.00 | | 9 528 648.00 | 9 528 648.00 |
CU Autres participations | 5 746 245.00 | | 5 746 245.00 | 5 746 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 886 614.00 | 3 886 614.00 | | 3 886 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 511.00 | 2 315.00 | | 30 511.00 |
DG Autres réserves | 579 690.00 | 43 981.00 | | 579 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 251.00 | 563 905.00 | | 461 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 065.00 | 4 496 815.00 | | 4 958 065.00 |
DP Provisions pour risques | 160 706.00 | 109 106.00 | | 160 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 706.00 | 109 106.00 | | 160 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 031 774.00 | 2 109 041.00 | | 2 031 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 854.00 | 3 007 143.00 | | 2 421 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 344.00 | 713 744.00 | | 38 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 395.00 | 124 152.00 | | 145 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 9 060.00 | | 25 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 600.00 | 13 284.00 | | 53 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
EA Autres dettes | 2 198 299.00 | 3 335 288.00 | | 2 198 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 110.00 | 1 419 171.00 | | 1 540 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 583.00 | 5 852 271.00 | | 4 570 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 648.00 | 10 349 086.00 | | 9 528 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 288.00 | 1 157 515.00 | | 557 288.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 136 034.00 | 1 082 257.00 | | 1 136 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 483.00 | 470 870.00 | | 237 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 024.00 | 508 211.00 | | 251 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 541.00 | -37 341.00 | | -13 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 004.00 | -310 158.00 | | -171 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 650.00 | 559 927.00 | | 617 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 400.00 | -3 978.00 | | 156 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 251.00 | 563 905.00 | | 461 251.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 136 034.00 | 1 082 259.00 | | 1 136 034.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 136 034.00 | 1 082 257.00 | | 1 136 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 974.00 | | 551 649.00 | 8 616 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785 575.00 | 8 383 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 575.00 | 8 383 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616 974.00 | | 551 649.00 | 8 616 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 031 774.00 | 18 904.00 | 2 012 870.00 | 2 031 774.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 636 803.00 | 2 636 803.00 | | 2 636 803.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 854.00 | 421 429.00 | 2 000 425.00 | 2 421 854.00 |
VI Groupe et associés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 459.00 | | | 681 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609 815.00 | | 609 815.00 | 609 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 673.00 | 2 672 858.00 | 609 815.00 | 3 282 673.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 582.00 | 557 287.00 | 4 013 295.00 | 4 570 582.00 |