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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 041.00 | 351 689.00 | 34 352.00 | 386 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 016.00 | 382 834.00 | 11 183.00 | 394 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 447.00 | 734 523.00 | 79 925.00 | 814 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 783.00 | | 281 783.00 | 281 783.00 |
BZ Autres créances | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 913.00 | | 336 913.00 | 336 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 361.00 | 734 523.00 | 416 838.00 | 1 151 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DH Report à nouveau | -65 535.00 | | | -65 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
EA Autres dettes | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 838.00 | | | 416 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 838.00 | | | 376 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 391.00 | | 1 089 391.00 | 1 089 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 391.00 | | 1 089 391.00 | 1 089 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 311.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 459.00 | | | 1 094 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 845.00 | | | 1 069 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 664.00 | | 23 287.00 | 802 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 504.00 | 814 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | 780 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 274.00 | | 23 287.00 | 768 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 716.00 | 25 311.00 | 11 504.00 | 720 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 716.00 | 25 311.00 | 11 504.00 | 720 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
UX Autres créances clients | 281 783.00 | | | 281 783.00 |
VB T. V. A. | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 008.00 | 322 067.00 | 18 941.00 | 341 008.00 |
VW T.V.A. | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 838.00 | 376 838.00 | | 376 838.00 |