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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 457.00 | 313 074.00 | 55 382.00 | 368 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 177.00 | 379 746.00 | 16 430.00 | 396 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 225.00 | 692 821.00 | 122 404.00 | 815 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 834.00 | | 498 834.00 | 498 834.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 041.00 | | 545 041.00 | 545 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 266.00 | 692 821.00 | 667 445.00 | 1 360 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 380.00 | | | -19 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | -48 052.00 | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 44 014.00 | 24 619.00 | | 44 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 281.00 | 47 606.00 | | 35 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 364.00 | 50 000.00 | | 120 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 341.00 | 206 564.00 | | 231 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 427.00 | 122 881.00 | | 146 427.00 |
EA Autres dettes | 90 016.00 | 101 845.00 | | 90 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 430.00 | 528 897.00 | | 623 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 445.00 | 553 517.00 | | 667 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 239.00 | | 910 239.00 | 910 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 239.00 | | 910 239.00 | 910 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 898.00 | 975 396.00 | | 916 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 503.00 | 1 023 448.00 | | 897 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 394.00 | -48 052.00 | | 19 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 534.00 | 33 990.00 | 102 703.00 | 761 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 534.00 | 33 990.00 | 102 703.00 | 761 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 342.00 | 231 342.00 | | 231 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 281.00 | 20 248.00 | 15 033.00 | 35 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 699.00 | 524 699.00 | | 524 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 840.00 | 524 699.00 | 35 141.00 | 559 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 431.00 | 608 397.00 | 15 033.00 | 623 431.00 |