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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 188.00 | 360 370.00 | 36 818.00 | 397 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 841.00 | 384 706.00 | 14 135.00 | 398 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 620.00 | 745 077.00 | 101 544.00 | 846 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
BZ Autres créances | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 677.00 | | 382 677.00 | 382 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 297.00 | 745 077.00 | 484 220.00 | 1 229 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
EA Autres dettes | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 548.00 | | | 361 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 220.00 | | | 484 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 548.00 | | | 361 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 376.00 | | 1 116 376.00 | 1 116 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 376.00 | | 1 116 376.00 | 1 116 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 887.00 | | | -27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 642.00 | | | 1 122 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 969.00 | | | 1 039 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 447.00 | | 62 702.00 | 814 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 35 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 529.00 | 846 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 129.00 | 796 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 057.00 | | 29 102.00 | 780 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 146.00 | | 33 600.00 | 19 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 523.00 | 23 683.00 | 13 129.00 | 734 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 523.00 | 23 683.00 | 13 129.00 | 734 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
UX Autres créances clients | 322 920.00 | | | 322 920.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 264.00 | 376 123.00 | 35 141.00 | 411 264.00 |
VW T.V.A. | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 548.00 | 361 548.00 | | 361 548.00 |