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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 188.00 | 378 628.00 | 69 559.00 | 448 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 359.00 | 382 905.00 | 21 454.00 | 404 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 137.00 | 761 534.00 | 141 603.00 | 903 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 694.00 | | 354 694.00 | 354 694.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 913.00 | | 411 913.00 | 411 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 051.00 | 761 534.00 | 553 517.00 | 1 315 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
DH Report à nouveau | | -4 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 052.00 | 82 672.00 | | -48 052.00 |
DL TOTAL (I) | 24 619.00 | 122 672.00 | | 24 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 606.00 | 16 671.00 | | 47 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 564.00 | 136 689.00 | | 206 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 881.00 | 137 328.00 | | 122 881.00 |
EA Autres dettes | 101 845.00 | 70 857.00 | | 101 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 897.00 | 361 548.00 | | 528 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 517.00 | 484 220.00 | | 553 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 899.00 | | 964 899.00 | 964 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 899.00 | | 964 899.00 | 964 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -27 886.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 396.00 | 1 122 641.00 | | 975 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 448.00 | 1 039 969.00 | | 1 023 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 052.00 | 82 672.00 | | -48 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 606.00 | 19 792.00 | 27 815.00 | 47 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 950.00 | 399 809.00 | 35 141.00 | 434 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 898.00 | 501 083.00 | 27 815.00 | 528 898.00 |