| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 183.00 | 145 077.00 | 8 106.00 | 153 183.00 |
AH Fonds commercial | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | 355 139.00 | 14 861.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 2 876 471.00 | 2 606 796.00 | 269 674.00 | 2 876 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 768.00 | 2 877 289.00 | 357 479.00 | 3 234 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 238.00 | 520 962.00 | 30 276.00 | 551 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 284.00 | 6 511 655.00 | 807 629.00 | 7 319 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 567.00 | 497 623.00 | 650 944.00 | 1 148 567.00 |
BN En cours de production de biens | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
BT Marchandises | 110 637.00 | 32 154.00 | 78 483.00 | 110 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 039.00 | 78 673.00 | 722 366.00 | 801 039.00 |
BZ Autres créances | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 296 766.00 | | 296 766.00 | 296 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 479.00 | 608 449.00 | 2 082 030.00 | 2 690 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 763.00 | 7 120 104.00 | 2 889 658.00 | 10 009 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 941.00 | 901 941.00 | | 901 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | -222 511.00 | -170 441.00 | | -222 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 287.00 | -52 071.00 | | 400 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 316.00 | 1 313 029.00 | | 1 713 316.00 |
DP Provisions pour risques | 43 546.00 | 339 321.00 | | 43 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 546.00 | 339 321.00 | | 43 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 416.00 | 702 182.00 | | 514 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 310.00 | 14 536.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 529.00 | 214 567.00 | | 422 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 569.00 | 148 352.00 | | 148 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 049.00 | 19 202.00 | | 37 049.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 32 303.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 591.00 | 1 131 142.00 | | 1 132 591.00 |
ED (V) | 205.00 | 130.00 | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 658.00 | 2 783 623.00 | | 2 889 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 591.00 | 431 142.00 | | 1 132 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 380.00 | 899 157.00 | 1 121 537.00 | 222 380.00 |
FD Production vendue biens | 298 258.00 | 3 420 965.00 | 3 719 223.00 | 298 258.00 |
FG Production vendue services | 17 596.00 | 84 328.00 | 101 924.00 | 17 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 235.00 | 4 404 450.00 | 4 942 685.00 | 538 235.00 |
FM Production stockée | | | -61 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | 27 979.00 | | 13 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 864.00 | | | 271 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 9 869.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 845.00 | 9 869.00 | | 272 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 155.00 | -9 869.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 354.00 | 5 116 186.00 | | 5 982 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 068.00 | 5 168 257.00 | | 5 582 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 287.00 | -52 071.00 | | 400 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 495.00 | | 212 681.00 | 7 393 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 892.00 | 7 319 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 833.00 | 7 047 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 449.00 | | 679.00 | 263 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 122 066.00 | | 212 002.00 | 7 122 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 088.00 | 122 697.00 | 256 129.00 | 6 645 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 350.00 | 5 727.00 | | 139 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499 346.00 | 116 969.00 | 256 129.00 | 6 499 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 321.00 | 43 546.00 | 339 321.00 | 339 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 880.00 | 529 776.00 | 735 880.00 | 735 880.00 |
6T Sur comptes clients | 81 326.00 | | 2 653.00 | 81 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 207.00 | 529 776.00 | 738 534.00 | 817 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 528.00 | 573 322.00 | 1 077 855.00 | 1 156 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 322.00 | 767 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 529.00 | 422 529.00 | | 422 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 721 788.00 | | | 721 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
VB T. V. A. | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VP Divers | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 387.00 | 867 607.00 | 80 780.00 | 948 387.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 281.00 | 1 125 281.00 | | 1 125 281.00 |