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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 975.00 | 151 691.00 | 8 284.00 | 159 975.00 |
AH Fonds commercial | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
AN Terrains | 388 951.00 | 355 580.00 | 33 370.00 | 388 951.00 |
AP Constructions | 2 879 116.00 | 2 641 321.00 | 237 795.00 | 2 879 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 647.00 | 2 934 325.00 | 367 323.00 | 3 301 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 777.00 | 487 194.00 | 38 583.00 | 525 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 880.00 | 6 576 503.00 | 808 377.00 | 7 384 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 284.00 | 455 413.00 | 853 871.00 | 1 309 284.00 |
BN En cours de production de biens | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
BT Marchandises | 69 820.00 | 30 114.00 | 39 706.00 | 69 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 885.00 | 60 250.00 | 539 635.00 | 599 885.00 |
BZ Autres créances | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
CF Disponibilités | 248 892.00 | | 248 892.00 | 248 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 555.00 | 545 778.00 | 2 180 777.00 | 2 726 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 434.00 | 7 122 281.00 | 2 989 154.00 | 10 111 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 941.00 | 901 941.00 | | 901 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 177 775.00 | -222 511.00 | | 177 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 332.00 | 400 287.00 | | 279 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 648.00 | 1 713 316.00 | | 1 992 648.00 |
DP Provisions pour risques | 27 177.00 | 43 546.00 | | 27 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 177.00 | 43 546.00 | | 27 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 629.00 | 514 416.00 | | 100 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 790.00 | 7 310.00 | | 38 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 690.00 | 422 529.00 | | 632 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 449.00 | 148 569.00 | | 173 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 37 049.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 17 527.00 | 2 717.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 725.00 | 1 132 591.00 | | 968 725.00 |
ED (V) | 604.00 | 205.00 | | 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 154.00 | 2 889 658.00 | | 2 989 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 725.00 | 1 132 591.00 | | 968 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 819.00 | 1 283 152.00 | 1 502 971.00 | 219 819.00 |
FD Production vendue biens | 242 143.00 | 4 008 192.00 | 4 250 335.00 | 242 143.00 |
FG Production vendue services | 85 700.00 | 35 581.00 | 121 281.00 | 85 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 661.00 | 5 326 925.00 | 5 874 586.00 | 547 661.00 |
FM Production stockée | | | 78 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 18 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | 310 000.00 | | 5 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 982.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 272 845.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | 37 155.00 | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 322.00 | 5 982 354.00 | | 6 576 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 990.00 | 5 582 068.00 | | 6 296 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 332.00 | 400 287.00 | | 279 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 319 284.00 | | 150 250.00 | 7 319 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 288.00 | 71 366.00 | 7 384 880.00 | 13 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 71 366.00 | 7 106 039.00 | 13 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 128.00 | | 6 792.00 | 264 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047 235.00 | | 143 458.00 | 7 047 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 655.00 | 135 105.00 | 70 257.00 | 6 511 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 077.00 | 6 614.00 | | 145 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 186.00 | 128 491.00 | 70 257.00 | 6 360 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 546.00 | 27 177.00 | 43 546.00 | 43 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 776.00 | 485 527.00 | 529 776.00 | 529 776.00 |
6T Sur comptes clients | 78 673.00 | | 18 422.00 | 78 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 449.00 | 485 527.00 | 548 198.00 | 608 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 995.00 | 512 704.00 | 591 744.00 | 651 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 704.00 | 591 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 690.00 | 632 690.00 | | 632 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 539 294.00 | | | 539 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
VB T. V. A. | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VP Divers | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 399.00 | 773 808.00 | 60 591.00 | 834 399.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 935.00 | 929 935.00 | | 929 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |