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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 575.00 | 155 119.00 | 8 456.00 | 163 575.00 |
AH Fonds commercial | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
AN Terrains | 390 451.00 | 356 808.00 | 33 643.00 | 390 451.00 |
AP Constructions | 2 879 116.00 | 2 664 163.00 | 214 953.00 | 2 879 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 369 121.00 | 3 010 192.00 | 358 929.00 | 3 369 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 710.00 | 487 338.00 | 66 372.00 | 553 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 496 838.00 | 6 680 012.00 | 816 826.00 | 7 496 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 443.00 | 484 703.00 | 725 740.00 | 1 210 443.00 |
BN En cours de production de biens | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 188.00 | | 151 188.00 | 151 188.00 |
BT Marchandises | 42 972.00 | 20 969.00 | 22 003.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 977.00 | 52 954.00 | 627 024.00 | 679 977.00 |
BZ Autres créances | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
CF Disponibilités | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 116.00 | 558 625.00 | 2 056 491.00 | 2 615 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 993.00 | 7 238 637.00 | 2 873 356.00 | 10 111 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 941.00 | 901 941.00 | | 901 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 457 107.00 | 177 775.00 | | 457 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 279 332.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 520.00 | 1 992 648.00 | | 2 011 520.00 |
DP Provisions pour risques | 18 691.00 | 27 177.00 | | 18 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 691.00 | 27 177.00 | | 18 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 220.00 | 100 629.00 | | 100 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 942.00 | 38 790.00 | | 27 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 937.00 | 632 690.00 | | 543 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 571.00 | 173 449.00 | | 121 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 213.00 | 5 640.00 | | 49 213.00 |
EA Autres dettes | | 17 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 883.00 | 968 725.00 | | 842 883.00 |
ED (V) | 262.00 | 604.00 | | 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 356.00 | 2 989 154.00 | | 2 873 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 883.00 | 968 725.00 | | 842 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 880.00 | | 140 342.00 | 7 384 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 383.00 | 7 496 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 383.00 | 7 214 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 920.00 | | 3 600.00 | 270 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 039.00 | | 136 742.00 | 7 106 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576 503.00 | 121 343.00 | 17 834.00 | 6 576 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 691.00 | 3 428.00 | | 151 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 420.00 | 117 915.00 | 17 834.00 | 6 418 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 177.00 | 18 691.00 | 27 177.00 | 27 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 527.00 | 505 672.00 | 485 528.00 | 485 527.00 |
6T Sur comptes clients | 60 250.00 | 1 019.00 | 8 316.00 | 60 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 778.00 | 506 691.00 | 493 844.00 | 545 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 955.00 | 525 382.00 | 521 021.00 | 572 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 382.00 | 521 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 937.00 | 543 937.00 | | 543 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 626 550.00 | 626 550.00 | | 626 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
VB T. V. A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VP Divers | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 840.00 | 942 885.00 | 54 955.00 | 997 840.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 941.00 | 814 941.00 | | 814 941.00 |