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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 575.00 | 158 861.00 | 4 714.00 | 163 575.00 |
AH Fonds commercial | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
AN Terrains | 390 451.00 | 358 042.00 | 32 409.00 | 390 451.00 |
AP Constructions | 2 879 116.00 | 2 681 832.00 | 197 284.00 | 2 879 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 315.00 | 342 189.00 | 27 126.00 | 369 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 302.00 | 495 427.00 | 49 875.00 | 545 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 624.00 | 4 153 687.00 | 312 936.00 | 4 466 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 124.00 | 591 023.00 | 514 100.00 | 1 105 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 17 301.00 | 14 810.00 | 2 492.00 | 17 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 311.00 | 1 936.00 | 269 375.00 | 271 311.00 |
BZ Autres créances | 203 631.00 | | 203 631.00 | 203 631.00 |
CF Disponibilités | 1 712 562.00 | | 1 712 562.00 | 1 712 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 075.00 | 607 769.00 | 2 703 305.00 | 3 311 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 698.00 | 4 761 457.00 | 3 016 242.00 | 7 777 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 941.00 | 901 941.00 | | 901 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 475 980.00 | 457 107.00 | | 475 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 963.00 | 18 872.00 | | -917 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 557.00 | 2 011 520.00 | | 1 093 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 158.00 | 543 937.00 | | 484 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 259.00 | 121 571.00 | | 1 435 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 213.00 | | |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 684.00 | 842 883.00 | | 1 922 684.00 |
ED (V) | | 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 242.00 | 2 873 356.00 | | 3 016 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 684.00 | 842 883.00 | | 1 922 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 838.00 | | 50 787.00 | 7 496 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081 002.00 | 4 466 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081 002.00 | 4 184 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 214 398.00 | | 50 787.00 | 7 214 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680 012.00 | 112 653.00 | 2 749 923.00 | 6 680 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 119.00 | 3 742.00 | | 155 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518 501.00 | 108 911.00 | 2 749 923.00 | 6 518 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 945.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 505 671.00 | 605 833.00 | 505 671.00 | 505 671.00 |
6T Sur comptes clients | 52 954.00 | | 51 017.00 | 52 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 625.00 | 716 778.00 | 556 689.00 | 558 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 316.00 | 716 778.00 | 575 380.00 | 577 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 833.00 | 575 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 158.00 | 484 158.00 | | 484 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 500.00 | 1 206 500.00 | | 1 206 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VP Divers | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 706.00 | 184 706.00 | | 184 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 616.00 | 475 296.00 | 2 320.00 | 477 616.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 684.00 | 1 922 684.00 | | 1 922 684.00 |