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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 633.00 | 84 677.00 | 12 955.00 | 97 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 959.00 | 84 677.00 | 379 282.00 | 463 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
BZ Autres créances | 413 994.00 | | 413 994.00 | 413 994.00 |
CF Disponibilités | 487 917.00 | | 487 917.00 | 487 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 396.00 | | 930 396.00 | 930 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 356.00 | 84 677.00 | 1 309 678.00 | 1 394 356.00 |
CU Autres participations | 366 326.00 | | 366 326.00 | 366 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 617.00 | | | 883 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 551.00 | | | 262 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 139.00 | | | 1 272 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 678.00 | | | 1 309 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 962.00 | | | 379 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 962.00 | | | 379 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 900.00 | | | 322 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 512.00 | | | 415 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 961.00 | | | 152 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 551.00 | | | 262 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 974.00 | | 118 985.00 | 401 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 366 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 463 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 341.00 | | 118 985.00 | 304 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 427.00 | 24 250.00 | | 60 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 24 250.00 | | 60 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 386 101.00 | | | 386 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 480.00 | 442 480.00 | | 442 480.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |