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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 979.00 | 118 131.00 | 80 848.00 | 198 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 515 207.00 | | 515 207.00 | 515 207.00 |
CF Disponibilités | 552 549.00 | | 552 549.00 | 552 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 784.00 | | 1 115 784.00 | 1 115 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 763.00 | 118 131.00 | 1 196 633.00 | 1 314 763.00 |
CU Autres participations | 198 346.00 | 117 498.00 | 80 848.00 | 198 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146 168.00 | | | 1 146 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 981.00 | | | -96 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 803.00 | | | 1 180 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 633.00 | | | 1 196 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 345.00 | | | 246 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 326.00 | | | 343 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 981.00 | | | -96 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 959.00 | | 20.00 | 463 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 198 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 198 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 000.00 | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 326.00 | | 20.00 | 366 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 677.00 | 12 955.00 | 97 000.00 | 84 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 677.00 | 12 955.00 | 97 000.00 | 84 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 366 326.00 | 117 498.00 | | 366 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 326.00 | 117 498.00 | | 366 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 326.00 | 117 498.00 | | 366 326.00 |
UG ‐ Financières | | 117 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 460 034.00 | | | 460 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 235.00 | 109 801.00 | 453 434.00 | 563 235.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |