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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 529 033.00 | 12 610.00 | 516 423.00 | 529 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 992.00 | 63 242.00 | 604 750.00 | 667 992.00 |
BZ Autres créances | 507 079.00 | | 507 079.00 | 507 079.00 |
CF Disponibilités | 575 837.00 | | 575 837.00 | 575 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 307.00 | | 1 117 307.00 | 1 117 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 299.00 | 63 242.00 | 1 722 057.00 | 1 785 299.00 |
CU Autres participations | 138 326.00 | 49 999.00 | 88 327.00 | 138 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 049 187.00 | | | 1 049 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 211.00 | | | 535 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 814.00 | | | 1 714 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 057.00 | | | 1 722 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 201.00 | | | 651 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 774.00 | | | 655 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 803.00 | | | 572 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 375.00 | | | 725 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 211.00 | | | 535 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 979.00 | | 544 013.00 | 198 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 138 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 667 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | 529 033.00 | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 346.00 | | 14 980.00 | 198 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 12 610.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 12 610.00 | | 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 315 844.00 | -75 000.00 | 52 519.00 | 315 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 498.00 | | 67 499.00 | 117 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 498.00 | | 67 499.00 | 117 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 497 634.00 | 497 634.00 | | 497 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 470.00 | 541 470.00 | | 541 470.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |