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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 529 033.00 | 65 513.00 | 463 520.00 | 529 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 162.00 | 837.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 656.00 | 2 250.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 692.00 | 66 331.00 | 555 361.00 | 621 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 497 636.00 | | 497 636.00 | 497 636.00 |
CF Disponibilités | 415 843.00 | | 415 843.00 | 415 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 969.00 | | 931 969.00 | 931 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 662.00 | 66 331.00 | 1 487 330.00 | 1 553 662.00 |
CU Autres participations | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 237.00 | | | 1 480 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 249.00 | | | -126 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 005.00 | | | 1 482 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 330.00 | | | 1 487 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 249.00 | | | -126 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 342.00 | | 18 570.00 | 669 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 587.00 | 88 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 220.00 | 621 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 532 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 815.00 | | 2 756.00 | 530 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 527.00 | | 15 814.00 | 138 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 852.00 | 27 113.00 | 633.00 | 39 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 27 113.00 | 633.00 | 39 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VC Groupe et associés | 497 634.00 | | 497 634.00 | 497 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 633.00 | 17 999.00 | 497 634.00 | 515 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |