| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 857.00 | 40 420.00 | 1 436.00 | 41 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 574 882.00 | 400 350.00 | 174 532.00 | 574 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 772.00 | 118 331.00 | 27 442.00 | 145 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 159.00 | 307 287.00 | 35 873.00 | 343 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 889.00 | 866 388.00 | 278 501.00 | 1 144 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BP En cours de production de services | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 1 470 065.00 | 25 454.00 | 1 444 611.00 | 1 470 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
BZ Autres créances | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CF Disponibilités | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 727.00 | 25 454.00 | 1 690 273.00 | 1 715 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 615.00 | 891 842.00 | 1 968 773.00 | 2 860 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DG Autres réserves | 280 469.00 | 275 052.00 | | 280 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 786.00 | 5 417.00 | | -118 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 107.00 | 31 609.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 343 766.00 | 464 053.00 | | 343 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 793.00 | 326 927.00 | | 347 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 768.00 | 65 897.00 | | 65 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 488.00 | 10 715.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 560.00 | 1 202 297.00 | | 1 042 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 216.00 | 181 197.00 | | 134 216.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 211.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 007.00 | 1 787 245.00 | | 1 625 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 773.00 | 2 251 299.00 | | 1 968 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 751.00 | 1 776 530.00 | | 1 561 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 101 018.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105 984.00 | | 5 105 984.00 | 5 105 984.00 |
FD Production vendue biens | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
FG Production vendue services | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 170.00 | | 5 530 170.00 | 5 530 170.00 |
FM Production stockée | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -446 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 7 712.00 | | 6 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 592.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | 96 463.00 | | 9 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 14 467.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345.00 | 110 931.00 | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 3 705.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | 3 845.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 7 549.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | 103 381.00 | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 258.00 | 5 896 617.00 | | 5 551 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 044.00 | 5 891 200.00 | | 5 670 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 786.00 | 5 417.00 | | -118 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 318.00 | 35 150.00 | | 24 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 065.00 | | 39 169.00 | 1 584 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 344.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 344.00 | 1 063 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 989.00 | | 39 169.00 | 1 502 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 747.00 | 43 079.00 | 473 438.00 | 1 296 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 355.00 | 1 066.00 | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 392.00 | 42 013.00 | 473 438.00 | 1 257 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 454.00 | 25 454.00 | 25 454.00 | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | 25 454.00 | 25 454.00 | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | 25 454.00 | 25 454.00 | 25 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 454.00 | 25 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 560.00 | 1 042 560.00 | | 1 042 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 323.00 | 216 554.00 | 28 769.00 | 245 323.00 |
VI Groupe et associés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VP Divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 787.00 | 174 530.00 | 8 256.00 | 182 787.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 520.00 | 1 561 751.00 | 28 769.00 | 1 590 520.00 |