| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 857.00 | 40 852.00 | 1 004.00 | 41 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 574 882.00 | 425 433.00 | 149 449.00 | 574 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 772.00 | 125 565.00 | 20 207.00 | 145 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 687.00 | 319 087.00 | 30 600.00 | 349 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 416.00 | 910 938.00 | 240 478.00 | 1 151 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BP En cours de production de services | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 1 438 676.00 | 25 454.00 | 1 413 222.00 | 1 438 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
BZ Autres créances | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CF Disponibilités | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 524.00 | 25 454.00 | 1 711 070.00 | 1 736 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 940.00 | 936 392.00 | 1 951 548.00 | 2 887 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DG Autres réserves | 161 684.00 | | | 161 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 317.00 | | | -60 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DL TOTAL (I) | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 956.00 | | | 436 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 865.00 | | | 1 018 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 141.00 | | | 1 671 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 548.00 | | | 1 951 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 135.00 | | | 1 651 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 141 046.00 | | 5 141 046.00 | 5 141 046.00 |
FD Production vendue biens | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
FG Production vendue services | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 567 759.00 | | 5 567 759.00 | 5 567 759.00 |
FM Production stockée | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -498 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 428.00 | | | 5 650 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 745.00 | | | 5 710 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 317.00 | | | -60 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 889.00 | 6 527.00 | | 1 144 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 814.00 | 6 527.00 | | 1 063 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 387.00 | 44 550.00 | | 866 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 420.00 | 432.00 | | 40 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 967.00 | 44 118.00 | | 825 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 865.00 | 1 018 865.00 | | 1 018 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 956.00 | 416 950.00 | 20 006.00 | 436 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 471.00 | 270 215.00 | 8 256.00 | 278 471.00 |
VW T.V.A. | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 596.00 | 1 621 590.00 | 20 006.00 | 1 641 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |