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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 857.00 | 41 113.00 | 743.00 | 41 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 574 882.00 | 532 026.00 | 42 856.00 | 574 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 974.00 | 133 051.00 | 7 923.00 | 140 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 900.00 | 325 550.00 | 11 350.00 | 336 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 831.00 | 1 062 230.00 | 71 602.00 | 1 133 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BP En cours de production de services | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 1 469 700.00 | 265 385.00 | 1 204 315.00 | 1 469 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 129.00 | 10 753.00 | 100 376.00 | 111 129.00 |
BZ Autres créances | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
CF Disponibilités | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 172.00 | 276 138.00 | 1 606 034.00 | 1 882 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 003.00 | 1 338 368.00 | 1 677 635.00 | 3 016 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DG Autres réserves | 140 079.00 | 101 367.00 | | 140 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 346.00 | 38 713.00 | | -393 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 886.00 | 24 476.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | -79 406.00 | 316 530.00 | | -79 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 229.00 | 423 270.00 | | 351 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 844.00 | | 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 095.00 | 55 556.00 | | 29 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 049.00 | 1 000 231.00 | | 1 225 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 758.00 | 146 945.00 | | 122 758.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | 20 625.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 042.00 | 1 647 471.00 | | 1 757 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 635.00 | 1 964 001.00 | | 1 677 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 042.00 | 1 641 206.00 | | 1 757 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 794.00 | 203 909.00 | | 153 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 056.00 | | 5 269 056.00 | 5 269 056.00 |
FD Production vendue biens | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
FG Production vendue services | 382 079.00 | | 382 079.00 | 382 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 665.00 | | 5 667 665.00 | 5 667 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 663 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 396.00 | 20 791.00 | | 26 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 651.00 | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 3 594.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | 6 184.00 | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | 5 949.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 5 949.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | 236.00 | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 404.00 | 6 227 887.00 | | 5 713 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 750.00 | 6 189 175.00 | | 6 106 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 346.00 | 38 713.00 | | -393 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 906.00 | 21 146.00 | | 26 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 253.00 | | 910.00 | 1 153 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 331.00 | 1 133 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 331.00 | 1 052 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 177.00 | | 910.00 | 1 072 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 065.00 | 105 005.00 | 20 331.00 | 947 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 983.00 | 130.00 | | 40 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 082.00 | 104 875.00 | 20 331.00 | 906 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 454.00 | 239 931.00 | | 25 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | 281 174.00 | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | 281 174.00 | | 25 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 049.00 | 1 225 049.00 | | 1 225 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
VB T. V. A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 229.00 | 351 229.00 | | 351 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 031.00 | 273 775.00 | 8 256.00 | 282 031.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 947.00 | 1 727 947.00 | | 1 727 947.00 |